BBG: 伊朗战争旷日持久的前景和高企的油价促使股票投资者重新评估更广泛的行业，包括一些不太明显的目标，例如食品配送公司和化妆品制造商，因为供应链中断的情况正在加剧。 自冲突爆发以来，全球股市 已下跌5.5%，正朝着2022年以来最糟糕的月度表现迈进，其中亚洲受冲击最大。交易员们担心通胀卷土重来，以及战争成本不断攀升导致财政赤字加剧，因此将美联储下次降息的预期推迟至2027年年中。尽管航空公司和航运公司是迄今为止受冲突影响最大的行业之一，但国防和能源类股却从中受益。 随着战争持续蔓延，能源和工业材料供应中断，投资者正严阵以待，准备应对更广泛的冲击。人们的目光开始转向此前被忽视的风险领域，例如芯片制造商和服装供应商，担忧的问题包括氦气短缺和原材料成本上涨等。 伊朗战争期间，亚洲股市遭受重创 注：数据已按 2026 年 3 月 2 日的百分比增值进行标准化。 来源：彭博社 Vantage Global Prime高级市场分析师陈赫贝 表示：“最初局限于能源领域的冲击正在迅速扩散。 战争溢价不再仅仅是能源领域的问题，而是整个市场的重新定价，而次生受害者才刚刚开始显现。” 随着战争的更广泛影响逐渐显现，以下是一些受到投资者密切关注的行业。 芯片制造商 那些曾受益于全球人工智能热潮的半导体公司也受到了战争引发的供应链中断的影响。 彭博经济研究估计，卡塔尔在伊朗无人机袭击后 关闭了 一座大型液化天然气工厂，导致全球约三分之一的氦气产量中断。彭博行业研究分析师迈克尔·邓表示 ， 这对芯片制造商来说可能是一个打击，因为氦气是芯片生产的关键成分，而且目前尚无现成的替代品。 除了氦气短缺之外，能源价格飙升还会推高人工智能数据中心的运营成本，从而威胁到半导体的需求。 自冲突爆发以来，费城半导体指数已下跌超过5%，包括三星电子、SK海力士和台积电在内的亚洲芯片股也出现下跌。与此同时，氦气制造商林德印度有限公司的股价则有所上涨。 目前来看，预计影响将得到控制。瑞银集团分析师（包括林秀玲） 认为，鉴于近年来氦气供应结构性过剩以及氦气来源多元化，利润率受到的影响应该不大。 杰富瑞分析师威廉·比文顿 表示，台积电“手头有大约 6 个月的安全库存——因此他们预计短期内不会出现问题” 。 然而，也有人不太乐观。 “半导体供应可能受到的冲击似乎被低估了，” Allspring Gl...
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